Patrimônio líquido
R$ 14.062.893,26
classe
R$ 14.062.893,26
R$ 5,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2
12,68%
Fundo/Casca
NAVI LS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.162/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LS RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.081.162/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.062.893,26 | R$ 5,224489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.068.642,27 | R$ 5,226625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.050.061,47 | R$ 5,219722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.032.122,54 | R$ 5,213058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.018.893,25 | R$ 5,208143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.992.281,22 | R$ 5,198256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.907.726,90 | R$ 5,166844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.928.922,30 | R$ 5,174718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.892.433,79 | R$ 5,161162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.914.101,83 | R$ 5,169212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.967.717,77 | R$ 5,189131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.983.402,47 | R$ 5,194958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.956.322,22 | R$ 5,184897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.958.532,68 | R$ 5,185718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.895.373,49 | R$ 5,162254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.896.066,05 | R$ 5,162511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.793.475,30 | R$ 5,124398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.842.100,34 | R$ 5,142463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.810.083,91 | R$ 5,130568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.812.054,41 | R$ 5,131300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.797.137,35 | R$ 5,125759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.755.068,39 | R$ 5,110130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |