Patrimônio líquido
R$ 16.009.418,89
classe
R$ 16.009.418,89
R$ 0,38
19/08/2026
-
2
Dias
2
2,10%
Fundo/Casca
ISCHIA ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
34.309.530/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ISCHIA ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
34.309.530/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.009.418,89 | R$ 0,384336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.008.872,94 | R$ 0,384323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.008.001,66 | R$ 0,384302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.006.803,56 | R$ 0,384273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.003.135,57 | R$ 0,384185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.001.618,71 | R$ 0,384148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.004.650,12 | R$ 0,384221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.001.896,20 | R$ 0,384155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.999.288,21 | R$ 0,384092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.995.047,61 | R$ 0,383991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.992.577,57 | R$ 0,383931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.989.995,10 | R$ 0,383869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.987.405,88 | R$ 0,383807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.975.741,89 | R$ 0,383527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.972.722,85 | R$ 0,383455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.969.905,64 | R$ 0,383387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.966.593,94 | R$ 0,383308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.970.755,69 | R$ 0,383407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.966.149,39 | R$ 0,383297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.963.566,88 | R$ 0,383235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.960.265,19 | R$ 0,383156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.958.278,86 | R$ 0,383108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |