Fundos | ANBIMA Data

classe

VÊNUS FI INCENT EM RF EM INFRA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.546.249/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,78%

Estruturação da classe

VÊNUS FI INCENT EM RF EM INFRA

34.546.249/0001-19

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VÊNUS FI INCENT EM RF EM INFRA

34.546.249/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,307246	R$ 0,00	R$ 61.798.869,71	0
16/05/2023	R$ 61.789.844,66	R$ 1,307055	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2023	R$ 61.895.898,60	R$ 1,309298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2023	R$ 61.659.056,54	R$ 1,304288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2023	R$ 61.454.319,23	R$ 1,299957	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2023	R$ 61.268.061,68	R$ 1,296017	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2023	R$ 61.132.764,25	R$ 1,293156	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2023	R$ 61.150.605,32	R$ 1,293533	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2023	R$ 61.107.845,85	R$ 1,292628	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2023	R$ 60.957.607,57	R$ 1,289450	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2023	R$ 60.693.116,56	R$ 1,283856	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2023	R$ 60.496.502,05	R$ 1,279697	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 60.496.482,40	R$ 1,279696	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2023	R$ 60.614.466,23	R$ 1,282192	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2023	R$ 60.531.645,61	R$ 1,280440	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2023	R$ 60.511.080,92	R$ 1,280005	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2023	R$ 60.392.792,16	R$ 1,277503	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2023	R$ 60.364.968,03	R$ 1,276914	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2023	R$ 60.228.485,32	R$ 1,274027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2023	R$ 60.444.635,68	R$ 1,278599	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2023	R$ 60.532.818,54	R$ 1,280465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2023	R$ 60.434.132,14	R$ 1,278377	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.