Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,65
11/08/2022
R$ 20.000.000,00
0
Dias
0
-8,78%
Fundo/Casca
SANT CAYENNE RF REFERENCIADO DI FC FI
30.556.992/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANT CAYENNE RF REFERENCIADO DI FC FI
30.556.992/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,645057 | R$ 0,00 | R$ 83.227,56 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 89.214,52 | R$ 10,338871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 95.202,27 | R$ 11,032778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 100.360,93 | R$ 11,630604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 100.604,81 | R$ 11,658868 | R$ 0,00 | R$ 28.790.616,63 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 28.876.555,44 | R$ 11,652949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 28.862.271,18 | R$ 11,647185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 28.848.234,24 | R$ 11,641520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 28.833.736,95 | R$ 11,635670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 28.819.307,15 | R$ 11,629847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 28.805.012,49 | R$ 11,624079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 28.790.786,60 | R$ 11,618338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 28.776.192,73 | R$ 11,612448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 28.761.769,37 | R$ 11,606628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 28.749.498,43 | R$ 11,601676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 28.735.158,17 | R$ 11,595889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 28.720.986,65 | R$ 11,590170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 28.706.922,78 | R$ 11,584495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 28.692.549,90 | R$ 11,578695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 28.678.347,68 | R$ 11,572964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 28.664.145,81 | R$ 11,567233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 28.649.898,44 | R$ 11,561483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |