Fundos | ANBIMA Data

classe

ACESSO BAHIA AM MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.556.925/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,00

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,72%

Estruturação da classe

ACESSO BAHIA AM MULT FC FI

30.556.925/0001-84

FIF

BANCO SANTANDER

********

ACESSO BAHIA AM MULT FC FI

30.556.925/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 12,002178	R$ 0,00	R$ 1.323.378,97	0
23/08/2023	R$ 1.328.037,99	R$ 12,044433	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/08/2023	R$ 1.321.989,14	R$ 11,989574	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/08/2023	R$ 1.320.804,01	R$ 11,978825	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/08/2023	R$ 1.321.545,54	R$ 11,985550	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/08/2023	R$ 1.320.948,28	R$ 11,980134	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/08/2023	R$ 1.322.000,29	R$ 11,989675	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/08/2023	R$ 1.322.019,36	R$ 11,989848	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/08/2023	R$ 1.324.982,45	R$ 12,016721	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/08/2023	R$ 1.325.592,72	R$ 12,022256	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/08/2023	R$ 1.326.267,48	R$ 12,028375	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/08/2023	R$ 1.326.040,35	R$ 12,026315	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/08/2023	R$ 1.326.832,63	R$ 12,033501	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/08/2023	R$ 1.324.554,96	R$ 12,012844	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/08/2023	R$ 1.323.785,98	R$ 12,005870	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/08/2023	R$ 1.322.787,58	R$ 11,996815	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/08/2023	R$ 1.322.491,58	R$ 11,994130	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/08/2023	R$ 1.321.249,96	R$ 11,982870	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2023	R$ 1.322.745,37	R$ 11,996432	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/07/2023	R$ 1.324.836,38	R$ 12,015396	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/07/2023	R$ 1.323.049,20	R$ 11,999188	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/07/2023	R$ 1.322.954,85	R$ 11,998332	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.