Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
17/02/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
6,68%
Fundo/Casca
MACRO CAPITAL ONE FI MULT
32.905.708/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
MACRO CAPITAL ONE FI MULT
32.905.708/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,120734 | R$ 0,00 | R$ 30.944.971,17 | 0 |
| 16/02/2023 | R$ 30.940.531,49 | R$ 1,120573 | R$ 0,00 | R$ 1.146.253,33 | 3 |
| 15/02/2023 | R$ 32.069.497,24 | R$ 1,119970 | R$ 0,00 | R$ 3.150.000,00 | 3 |
| 14/02/2023 | R$ 35.202.165,70 | R$ 1,119419 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 3 |
| 13/02/2023 | R$ 35.318.819,27 | R$ 1,118837 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 35.311.503,80 | R$ 1,118289 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 35.303.199,42 | R$ 1,117709 | R$ 0,00 | R$ 1.972.500,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 37.256.640,82 | R$ 1,117138 | R$ 0,00 | R$ 1.107.500,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 38.342.698,34 | R$ 1,116514 | R$ 0,00 | R$ 5.721.500,00 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 44.041.895,60 | R$ 1,115948 | R$ 0,00 | R$ 1.103.000,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 45.114.895,81 | R$ 1,115207 | R$ 0,00 | R$ 15.231.500,00 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 60.316.401,41 | R$ 1,114653 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 60.616.336,60 | R$ 1,114100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 60.586.303,11 | R$ 1,113548 | R$ 0,00 | R$ 500.500,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 61.072.620,60 | R$ 1,113289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 61.064.338,93 | R$ 1,113138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2023 | R$ 61.036.410,81 | R$ 1,112629 | R$ 0,00 | R$ 690.000,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 61.697.312,94 | R$ 1,112105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 61.664.885,78 | R$ 1,111520 | R$ 0,00 | R$ 2.110.000,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 63.739.303,32 | R$ 1,110900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 63.705.485,79 | R$ 1,110311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2023 | R$ 63.677.902,43 | R$ 1,109830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |