Fundos | ANBIMA Data

classe

MACRO CAPITAL ONE A FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.019.655/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

17/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,12%

Estruturação da classe

MACRO CAPITAL ONE A FC FI MULT

33.019.655/0001-60

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

MACRO CAPITAL ONE A FC FI MULT

33.019.655/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,062982	R$ 0,00	R$ 30.910.764,15	0
16/02/2023	R$ 30.921.977,77	R$ 1,063367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 30.907.288,52	R$ 1,062862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 30.894.041,18	R$ 1,062406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 30.879.962,03	R$ 1,061922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 30.869.173,14	R$ 1,061551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 30.854.308,66	R$ 1,061040	R$ 0,00	R$ 2.081.795,89	3
08/02/2023	R$ 32.920.578,17	R$ 1,060540	R$ 0,00	R$ 1.048.237,34	4
07/02/2023	R$ 33.951.201,82	R$ 1,059990	R$ 0,00	R$ 2.739.044,95	5
06/02/2023	R$ 36.673.154,67	R$ 1,059496	R$ 0,00	R$ 1.538.261,30	8
03/02/2023	R$ 38.188.414,85	R$ 1,058858	R$ 0,00	R$ 10.949.552,82	9
02/02/2023	R$ 49.115.898,01	R$ 1,058383	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/02/2023	R$ 49.094.665,99	R$ 1,057925	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/01/2023	R$ 49.073.286,54	R$ 1,057465	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2023	R$ 49.064.800,93	R$ 1,057282	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/01/2023	R$ 49.061.055,35	R$ 1,057201	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/01/2023	R$ 49.041.518,18	R$ 1,056780	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/01/2023	R$ 49.021.301,30	R$ 1,056344	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/01/2023	R$ 48.998.439,40	R$ 1,055852	R$ 0,00	R$ 2.109.075,07	16
23/01/2023	R$ 51.082.015,69	R$ 1,055325	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/01/2023	R$ 51.057.929,20	R$ 1,054827	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/01/2023	R$ 51.038.836,67	R$ 1,054433	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.