Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
18/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,40%
Fundo/Casca
CSHG LILI FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.905/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LILI FC FI MULT - CRED PRIV IE
32.683.905/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/01/2025, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,228420 | R$ 0,00 | R$ 6.393.889,84 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 6.398.520,12 | R$ 1,229309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 6.397.114,65 | R$ 1,229039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 6.395.294,49 | R$ 1,228689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 6.393.011,50 | R$ 1,228251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 6.391.697,03 | R$ 1,227998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 6.390.322,60 | R$ 1,227734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 6.388.455,30 | R$ 1,227375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 6.384.936,68 | R$ 1,226699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 6.381.685,62 | R$ 1,226075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 6.378.221,88 | R$ 1,225409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 6.374.661,36 | R$ 1,224725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 6.373.287,98 | R$ 1,224461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 6.372.065,11 | R$ 1,224227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.371.456,28 | R$ 1,223991 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.438.651,18 | R$ 1,222509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.431.786,17 | R$ 1,221205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.424.955,27 | R$ 1,219908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.430.611,60 | R$ 1,220982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.421.439,96 | R$ 1,219241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.417.358,70 | R$ 1,218466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.411.403,84 | R$ 1,217335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |