Fundos | ANBIMA Data

classe

ASTELLA RD FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.095.963/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,90

07/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASTELLA RD FIP MULTIESTRATÉGIA

34.095.963/0001-38

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO

ASTELLA RD FIP MULTIESTRATÉGIA

34.095.963/0001-38

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2021	R$ 0,00	R$ 9,904338	R$ 0,00	R$ 304.303,29	0
30/06/2021	R$ 0,00	R$ 9,904338	R$ 0,00	R$ 304.303,29	0
29/06/2021	R$ 304.303,31	R$ 9,904338	R$ 0,00	R$ 0,00	38
28/06/2021	R$ 304.133,44	R$ 9,898809	R$ 0,00	R$ 0,00	38
25/06/2021	R$ 303.963,66	R$ 9,893283	R$ 0,00	R$ 0,00	38
24/06/2021	R$ 303.793,81	R$ 9,887755	R$ 0,00	R$ 0,00	38
23/06/2021	R$ 303.030,76	R$ 9,862920	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/06/2021	R$ 302.277,41	R$ 9,838400	R$ 0,00	R$ 0,00	38
21/06/2021	R$ 64.169.669,24	R$ 2.088,567815	R$ 0,00	R$ 0,00	38
18/06/2021	R$ 65.544.351,69	R$ 2.133,310410	R$ 0,00	R$ 0,00	38
17/06/2021	R$ 65.533.540,29	R$ 2.132,958525	R$ 0,00	R$ 0,00	38
16/06/2021	R$ 65.524.688,45	R$ 2.132,670419	R$ 0,00	R$ 0,00	38
15/06/2021	R$ 65.515.837,95	R$ 2.132,382356	R$ 0,00	R$ 0,00	38
14/06/2021	R$ 65.506.991,47	R$ 2.132,094425	R$ 0,00	R$ 0,00	38
11/06/2021	R$ 65.533.327,46	R$ 2.132,951598	R$ 0,00	R$ 0,00	38
10/06/2021	R$ 65.524.796,93	R$ 2.132,673950	R$ 0,00	R$ 0,00	38
09/06/2021	R$ 65.516.274,48	R$ 2.132,396564	R$ 0,00	R$ 0,00	38
08/06/2021	R$ 65.507.743,95	R$ 2.132,118916	R$ 0,00	R$ 0,00	38
07/06/2021	R$ 65.499.216,12	R$ 2.131,841356	R$ 0,00	R$ 0,00	38
04/06/2021	R$ 65.490.688,94	R$ 2.131,563817	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/06/2021	R$ 65.482.153,75	R$ 2.131,286017	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/06/2021	R$ 65.473.621,21	R$ 2.131,008303	R$ 0,00	R$ 0,00	38

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.