Patrimônio líquido
R$ 53.330.484,58
classe
R$ 53.330.484,58
R$ 1,32
19/08/2026
-
3
Dias úteis
2
12,53%
Fundo/Casca
MAS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.632.411/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
MAS FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.632.411/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.330.484,58 | R$ 1,320661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.945.638,55 | R$ 1,311130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.178.474,48 | R$ 1,316896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.315.790,48 | R$ 1,320297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.268.207,36 | R$ 1,319118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.050.299,93 | R$ 1,313722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.148.079,48 | R$ 1,316144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.685.572,96 | R$ 1,329454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.832.599,56 | R$ 1,333095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.047.638,98 | R$ 1,338420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.503.763,18 | R$ 1,349715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.529.991,85 | R$ 1,350365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.386.187,00 | R$ 1,346804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.117.968,27 | R$ 1,340162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 53.901.382,61 | R$ 1,334798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.617.436,28 | R$ 1,327767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.299.591,49 | R$ 1,344659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.042.150,82 | R$ 1,338284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.657.740,69 | R$ 1,328765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.895.078,61 | R$ 1,334642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.236.470,62 | R$ 1,343096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 53.889.645,21 | R$ 1,334507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |