Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,08
26/11/2019
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVESTUS LION I FI MULT CRED PRIV IE
31.057.402/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
INVESTUS LION I FI MULT CRED PRIV IE
31.057.402/0001-56
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,076022 | R$ 0,00 | R$ 15.113.072,07 | 0 |
| 25/11/2019 | R$ 15.114.657,56 | R$ 3,076344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 15.112.760,92 | R$ 3,075958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 15.110.160,04 | R$ 3,075429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 15.107.397,34 | R$ 3,074867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 15.107.732,63 | R$ 3,074935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 15.106.965,53 | R$ 3,074779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 15.107.717,82 | R$ 3,074932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 15.105.420,76 | R$ 3,074464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 15.102.801,97 | R$ 3,073931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 15.100.181,98 | R$ 3,073398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 15.097.565,57 | R$ 3,072865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 15.096.137,52 | R$ 3,072575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 15.098.479,16 | R$ 3,073051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 15.096.003,70 | R$ 3,072548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 15.093.529,42 | R$ 3,072044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 15.091.052,76 | R$ 3,071540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 15.088.578,50 | R$ 3,071036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 15.085.789,87 | R$ 3,070469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 15.083.001,27 | R$ 3,069901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 15.080.209,09 | R$ 3,069333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 15.077.420,49 | R$ 3,068765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |