Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
22/07/2022
-
2
Dias
0
-5,55%
Fundo/Casca
MERKAVA FC FI MULTI CRED PRIV IE
34.447.297/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MERKAVA FC FI MULTI CRED PRIV IE
34.447.297/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,109794 | R$ 0,00 | R$ 13.341.105,66 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 13.334.941,57 | R$ 1,109281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 13.339.554,29 | R$ 1,109664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 13.333.466,93 | R$ 1,109158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 13.327.343,08 | R$ 1,108649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 13.321.903,01 | R$ 1,108196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 13.316.484,47 | R$ 1,107745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 13.313.097,12 | R$ 1,107464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 13.309.402,78 | R$ 1,107156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 13.297.312,31 | R$ 1,106151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 13.350.489,31 | R$ 1,110574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 13.356.611,13 | R$ 1,111083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 13.295.256,31 | R$ 1,105979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 13.266.389,16 | R$ 1,103578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 13.248.534,59 | R$ 1,102093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 13.254.910,68 | R$ 1,102623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 13.231.970,74 | R$ 1,100715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 13.240.889,60 | R$ 1,101457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 13.256.963,32 | R$ 1,102794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 13.274.171,81 | R$ 1,104226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 13.250.542,61 | R$ 1,102260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 13.240.576,51 | R$ 1,101431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |