Patrimônio líquido
R$ 48.082.159,43
classe
R$ 48.082.159,43
R$ 1,39
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
2
-5,01%
Fundo/Casca
UBS SANTA TERESINHA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.683.904/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SANTA TERESINHA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.683.904/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.082.159,43 | R$ 1,394266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.978.912,47 | R$ 1,391272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.090.732,45 | R$ 1,394514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.021.833,01 | R$ 1,392516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.007.141,01 | R$ 1,392090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.954.411,81 | R$ 1,390561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.906.636,71 | R$ 1,389176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.932.198,59 | R$ 1,389917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.978.044,98 | R$ 1,391247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.866.638,80 | R$ 1,388016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.940.501,33 | R$ 1,390158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.898.957,94 | R$ 1,388953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.789.673,85 | R$ 1,385784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.647.768,57 | R$ 1,381669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.543.352,26 | R$ 1,378642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.297.746,47 | R$ 1,371520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.468.984,04 | R$ 1,376485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.498.101,99 | R$ 1,377329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.463.005,53 | R$ 1,376312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.446.541,81 | R$ 1,375834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.501.102,09 | R$ 1,377416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 47.499.960,14 | R$ 1,377383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |