Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
09/01/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
34,57%
Fundo/Casca
HHH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.552.281/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
HHH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.552.281/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,655373 | R$ 0,00 | R$ 2.644.647,34 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 2.659.966,75 | R$ 1,664962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.658.115,97 | R$ 1,663803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.656.334,60 | R$ 1,662688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.655.033,55 | R$ 1,661874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.650.081,82 | R$ 1,658774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.576.104,01 | R$ 1,612469 | R$ 0,00 | R$ 163.383.518,52 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 165.887.313,84 | R$ 1,611767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 165.887.685,81 | R$ 1,611770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 165.888.009,04 | R$ 1,611773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 165.860.757,35 | R$ 1,611509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 165.829.486,98 | R$ 1,611205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 164.977.597,45 | R$ 1,602928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 165.493.333,84 | R$ 1,607939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 166.196.169,90 | R$ 1,614768 | R$ 147.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 18.368.742,19 | R$ 1,545165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 18.203.428,94 | R$ 1,531259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 17.772.142,31 | R$ 1,494979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 18.208.907,83 | R$ 1,531720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 17.425.949,08 | R$ 1,465858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 17.420.263,33 | R$ 1,465380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 17.764.286,66 | R$ 1,494319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |