Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,42
21/09/2021
-
1
Dias
0
6,79%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ROSENEGG FC MULT CRED PRIV
28.141.019/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV ROSENEGG FC MULT CRED PRIV
28.141.019/0001-77
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,415561 | R$ 0,00 | R$ 30.943.656,10 | 0 |
| 20/09/2021 | R$ 30.944.085,30 | R$ 10,415706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 30.938.728,76 | R$ 10,413903 | R$ 30.937.722,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 1.003,95 | R$ 10,394364 | R$ 0,00 | R$ 30.937.724,79 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 30.994.466,40 | R$ 10,413090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 30.958.503,79 | R$ 10,401008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 30.892.896,91 | R$ 10,378966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 30.829.684,95 | R$ 10,357729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 30.799.865,06 | R$ 10,347711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 30.553.436,97 | R$ 10,264919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 30.724.310,53 | R$ 10,322327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 30.704.418,77 | R$ 10,315644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 30.738.208,42 | R$ 10,326996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 30.864.091,08 | R$ 10,369288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 30.821.104,83 | R$ 10,354846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 30.948.882,33 | R$ 10,397775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 30.989.661,72 | R$ 10,411476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 30.865.968,32 | R$ 10,369919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 30.883.036,96 | R$ 10,375654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 30.642.173,92 | R$ 10,294732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 30.415.011,37 | R$ 10,218413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 30.538.816,67 | R$ 10,260007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |