Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FIF

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.556.985/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,45

15/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

34,49%

Estruturação da classe

SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FIF

30.556.985/0001-05

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB SÃO JOSÉ AÇÕES - FIF

30.556.985/0001-05

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 23/09/2025, 02h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2025	R$ 0,00	R$ 15,449547	R$ 0,00	R$ 2.059.638,62	0
12/09/2025	R$ 2.040.512,58	R$ 15,306081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 2.054.963,65	R$ 15,414480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 2.032.165,92	R$ 15,243472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 2.016.072,95	R$ 15,122757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 2.034.548,50	R$ 15,261344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 2.032.164,27	R$ 15,243459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 1.983.291,03	R$ 14,876856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 1.970.922,03	R$ 14,784075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 1.970.473,16	R$ 14,780708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 1.983.584,15	R$ 14,879055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.996.696,03	R$ 14,977409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 1.976.458,97	R$ 14,825609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 1.960.987,96	R$ 14,709559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 1.915.565,39	R$ 14,368840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 1.950.452,45	R$ 14,630531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 1.943.766,18	R$ 14,580377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 1.908.922,93	R$ 14,319014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 1.893.893,92	R$ 14,206280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 1.888.701,63	R$ 14,167332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 1.951.304,02	R$ 14,636919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 1.906.947,49	R$ 14,304196	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.