Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB PAQUETA II MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.521.939/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,16

10/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,55%

Estruturação da classe

SANTANDER PB PAQUETA II MULT FI

30.521.939/0001-62

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB PAQUETA II MULT FI

30.521.939/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2021	R$ 0,00	R$ 11,161449	R$ 0,00	R$ 3.195.422,38	0
09/03/2021	R$ 3.198.489,61	R$ 11,172163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 3.198.749,97	R$ 11,173072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 3.199.011,22	R$ 11,173985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 3.198.542,16	R$ 11,172346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 3.198.851,33	R$ 11,173426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 3.199.158,97	R$ 11,174501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 3.205.187,75	R$ 11,195559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 3.205.672,72	R$ 11,197253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 3.219.313,12	R$ 11,244898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 3.215.372,87	R$ 11,231135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 3.209.044,63	R$ 11,209031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 3.208.252,40	R$ 11,206263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 3.212.533,66	R$ 11,221218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 3.190.694,44	R$ 11,144934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 3.186.078,20	R$ 11,128810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 3.144.577,35	R$ 10,983850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 3.125.515,30	R$ 10,917267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 3.123.336,79	R$ 10,909658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 3.131.445,85	R$ 10,937982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 3.138.537,32	R$ 10,962752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 3.132.159,77	R$ 10,940476	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.