Patrimônio líquido
R$ 181.938.240,92
classe
R$ 181.938.240,92
R$ 2,28
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
4
14,58%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.932.658/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
31.932.658/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.938.240,92 | R$ 2,277427 | R$ 1.008,19 | R$ 164.968,46 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 181.841.952,19 | R$ 2,274172 | R$ 2.659,18 | R$ 157.333,52 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 181.766.025,20 | R$ 2,271291 | R$ 5.818,93 | R$ 108.007,66 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 181.865.195,58 | R$ 2,271253 | R$ 12.262,78 | R$ 223.510,21 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 182.041.015,32 | R$ 2,270811 | R$ 350,00 | R$ 109.604,51 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 182.155.254,81 | R$ 2,270873 | R$ 9.229,97 | R$ 1.054.691,44 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 183.215.221,03 | R$ 2,271053 | R$ 1.764,84 | R$ 511.485,75 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 183.566.011,38 | R$ 2,269088 | R$ 15.350,32 | R$ 179.984,41 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 183.692.158,60 | R$ 2,268613 | R$ 11.795,11 | R$ 247.861,22 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 183.788.694,93 | R$ 2,266892 | R$ 24.224,28 | R$ 275.460,34 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 183.969.148,03 | R$ 2,266020 | R$ 16.084,92 | R$ 283.607,12 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 184.002.008,40 | R$ 2,263134 | R$ 16.735,78 | R$ 168.899,86 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 183.914.326,54 | R$ 2,260187 | R$ 4.076,91 | R$ 755.791,47 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 184.547.840,99 | R$ 2,258740 | R$ 1.285,92 | R$ 725.747,53 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 185.338.700,69 | R$ 2,259549 | R$ 499,78 | R$ 173.950,83 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 185.268.367,83 | R$ 2,256580 | R$ 1.360,50 | R$ 31.386,42 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 184.951.328,64 | R$ 2,252353 | R$ 5.316,73 | R$ 12.365,90 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 184.503.552,23 | R$ 2,246815 | R$ 13.989,85 | R$ 41.688,62 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 184.310.140,38 | R$ 2,244123 | R$ 13.030,94 | R$ 174.865,45 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 183.969.545,85 | R$ 2,238010 | R$ 0,00 | R$ 78.531,70 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 183.495.412,51 | R$ 2,231290 | R$ 500,00 | R$ 217.394,91 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 184.785.470,97 | R$ 2,244324 | R$ 822,79 | R$ 33.293,39 | 4 |