Patrimônio líquido
R$ 83.457.854,12
subclasse
R$ 83.457.854,12
R$ 1.671,81
31/10/2024
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
29.292.271/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
29.292.271/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
385662
Atualizado: 08/11/2024, 04h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 83.457.854,12 | R$ 1.671,812410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/10/2024 | R$ 83.472.370,40 | R$ 1.672,103197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/10/2024 | R$ 83.656.534,81 | R$ 1.675,792345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/10/2024 | R$ 83.696.497,86 | R$ 1.676,592878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/10/2024 | R$ 83.793.512,76 | R$ 1.678,536262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/10/2024 | R$ 83.487.868,22 | R$ 1.672,413647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/10/2024 | R$ 83.477.764,53 | R$ 1.672,211252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/10/2024 | R$ 83.476.458,61 | R$ 1.672,185092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/10/2024 | R$ 83.478.041,49 | R$ 1.672,216800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/10/2024 | R$ 83.486.288,31 | R$ 1.672,381998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/10/2024 | R$ 83.411.802,98 | R$ 1.670,889922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/10/2024 | R$ 83.253.982,80 | R$ 1.667,728497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/10/2024 | R$ 83.323.406,84 | R$ 1.669,119187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/10/2024 | R$ 83.264.411,54 | R$ 1.667,937404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/10/2024 | R$ 83.131.988,90 | R$ 1.665,284738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/10/2024 | R$ 83.061.516,50 | R$ 1.663,873048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2024 | R$ 83.252.213,69 | R$ 1.667,693059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/10/2024 | R$ 83.206.904,45 | R$ 1.666,785432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/10/2024 | R$ 83.119.486,77 | R$ 1.665,034297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/10/2024 | R$ 83.111.587,28 | R$ 1.664,876056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/10/2024 | R$ 82.952.024,95 | R$ 1.661,679733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2024 | R$ 82.951.892,71 | R$ 1.661,677084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |