Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,13
08/04/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
8,55%
Fundo/Casca
TEX 221 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.265.510/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TEX 221 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.265.510/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/04/2025, 19h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,126517 | R$ 0,00 | R$ 2.146.105,08 | 0 |
| 07/04/2025 | R$ 2.149.346,23 | R$ 14,147851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.148.346,27 | R$ 14,141269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.147.289,00 | R$ 14,134310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.146.216,56 | R$ 14,127250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.145.941,52 | R$ 14,125440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.145.670,31 | R$ 14,123655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.178.331,39 | R$ 14,338643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.194.861,90 | R$ 14,447453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.190.339,22 | R$ 14,417683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.184.236,78 | R$ 14,377515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.170.923,53 | R$ 14,289881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.183.599,74 | R$ 14,373321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.189.197,21 | R$ 14,410166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.204.706,00 | R$ 14,512251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.171.666,68 | R$ 14,294773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.179.039,08 | R$ 14,343301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.160.031,12 | R$ 14,218183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.135.632,85 | R$ 14,057584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.126.918,24 | R$ 14,000221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.120.694,13 | R$ 13,959252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.119.480,29 | R$ 13,951262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |