Patrimônio líquido
R$ 177.465.580,86
classe
R$ 177.465.580,86
R$ 169,20
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,65%
Fundo/Casca
PAVIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.287.573/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PAVIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.287.573/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 177.465.580,86 | R$ 169,200432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 177.113.639,74 | R$ 168,864882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 177.288.305,67 | R$ 169,031414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 176.959.868,88 | R$ 168,718273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 176.948.402,73 | R$ 168,707341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 176.900.704,17 | R$ 168,661864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.667.171,84 | R$ 168,439208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 176.633.225,82 | R$ 168,406843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 176.748.164,14 | R$ 168,516428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 176.221.695,56 | R$ 168,014479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 176.399.579,67 | R$ 168,184078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 176.154.873,00 | R$ 167,950769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 176.061.198,02 | R$ 167,861456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 175.590.855,21 | R$ 167,413019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 175.212.326,70 | R$ 167,052120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.629.918,29 | R$ 166,496836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 175.093.626,25 | R$ 166,938947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 175.252.235,65 | R$ 167,090170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 175.182.198,16 | R$ 167,023394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 174.930.189,85 | R$ 166,783123 | R$ 0,00 | R$ 10.007.056,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 184.815.932,67 | R$ 166,673718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 185.004.207,37 | R$ 166,843511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |