Patrimônio líquido
R$ 117.195.966,12
classe
R$ 117.195.966,12
R$ 2,25
12/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
18
11,52%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL SYNERGY FIF - MULT RESP LIMITADA
34.804.026/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL SYNERGY FIF - MULT RESP LIMITADA
34.804.026/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 117.195.966,12 | R$ 2,249768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 116.633.025,24 | R$ 2,238962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 116.795.219,11 | R$ 2,242075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 116.973.096,22 | R$ 2,245490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 116.312.552,98 | R$ 2,232810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 116.383.210,11 | R$ 2,234166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 116.147.751,08 | R$ 2,229646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 115.742.477,46 | R$ 2,221866 | R$ 0,00 | R$ 205.418,81 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 115.332.034,51 | R$ 2,210065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 115.396.765,58 | R$ 2,211305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 114.454.742,20 | R$ 2,193253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 114.871.336,72 | R$ 2,201236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 115.178.310,98 | R$ 2,207119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 115.078.416,73 | R$ 2,205205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 115.114.164,99 | R$ 2,205890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 115.676.638,06 | R$ 2,216668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 115.690.557,22 | R$ 2,216935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 115.300.667,84 | R$ 2,209463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2026 | R$ 114.960.451,86 | R$ 2,202944 | R$ 0,00 | R$ 3.405.744,93 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 119.428.591,97 | R$ 2,222717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 120.128.937,63 | R$ 2,235751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 120.556.701,64 | R$ 2,243712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |