Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,01
11/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
11,00%
Fundo/Casca
MEADOW LAKE FI RF REF DI CRED PRIV
33.435.714/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MEADOW LAKE FI RF REF DI CRED PRIV
33.435.714/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 118,007240 | R$ 0,00 | R$ 6.325.466,80 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 6.359.071,22 | R$ 118,634160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 6.356.297,94 | R$ 118,582422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 6.353.447,48 | R$ 118,529244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 6.351.617,07 | R$ 118,495096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 6.349.253,81 | R$ 118,451007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 6.346.879,61 | R$ 118,406715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 6.344.468,90 | R$ 118,361741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.342.960,15 | R$ 118,333594 | R$ 0,00 | R$ 655.404.532,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 661.413.163,48 | R$ 118,273809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 661.077.550,81 | R$ 118,213795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 660.740.623,56 | R$ 118,153545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 660.404.530,21 | R$ 118,093445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 660.068.443,27 | R$ 118,033346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 659.730.830,33 | R$ 117,972974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 659.397.238,41 | R$ 117,913321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 659.059.762,32 | R$ 117,852974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 658.723.469,45 | R$ 117,792838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 658.379.457,04 | R$ 117,731322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 658.038.717,40 | R$ 117,670391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 657.700.184,43 | R$ 117,609855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 657.361.943,00 | R$ 117,549370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |