Patrimônio líquido
R$ 255.241.978,49
classe
R$ 255.241.978,49
R$ 1,49
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.308.842/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.308.842/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 255.241.978,49 | R$ 1,488340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 255.259.782,42 | R$ 1,488444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 227.791.852,17 | R$ 1,328275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 223.293.861,01 | R$ 1,302047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 224.063.853,84 | R$ 1,306537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 224.274.705,60 | R$ 1,307767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 224.148.606,32 | R$ 1,307031 | R$ 0,00 | R$ 8.916.521,08 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 233.100.261,36 | R$ 1,359229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 222.506.455,59 | R$ 1,297456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 222.744.775,40 | R$ 1,298846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 222.661.487,97 | R$ 1,298360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 225.156.293,98 | R$ 1,312907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 229.806.012,35 | R$ 1,340020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 224.803.084,83 | R$ 1,310848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 226.015.977,70 | R$ 1,317920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 226.020.905,87 | R$ 1,317949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 229.757.654,68 | R$ 1,339738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 227.907.988,60 | R$ 1,328953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 259.906.031,33 | R$ 1,515536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 266.756.165,12 | R$ 1,555480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 260.718.672,89 | R$ 1,520275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 260.876.792,94 | R$ 1,521197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |