Patrimônio líquido
R$ 28.651.377,47
classe
R$ 28.651.377,47
R$ 188,84
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
7,03%
Fundo/Casca
IBIUNA I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.733/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.733/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.651.377,47 | R$ 188,835497 | R$ 342,65 | R$ 642.943,87 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.179.849,39 | R$ 188,099794 | R$ 2.519,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.108.894,56 | R$ 187,658604 | R$ 446,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.982.897,79 | R$ 186,849197 | R$ 113,51 | R$ 1.700,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.920.321,08 | R$ 186,435567 | R$ 1.184,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.914.100,80 | R$ 186,403100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.903.901,01 | R$ 186,337344 | R$ 0,00 | R$ 203.055,22 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.193.966,01 | R$ 186,894365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.223.613,23 | R$ 187,084161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.161.828,98 | R$ 186,688630 | R$ 831,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.098.821,31 | R$ 186,290580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.088.522,18 | R$ 186,224645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.005.786,16 | R$ 185,694969 | R$ 547,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.969.615,73 | R$ 185,466909 | R$ 109,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.984.589,95 | R$ 185,563480 | R$ 1.108,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.054.606,22 | R$ 186,018847 | R$ 0,00 | R$ 456,92 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.029.681,33 | R$ 185,856345 | R$ 1.082,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.047.556,48 | R$ 185,977719 | R$ 592,68 | R$ 451,58 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.119.155,13 | R$ 186,437037 | R$ 2.397,14 | R$ 578.039,46 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.683.405,88 | R$ 186,365515 | R$ 0,00 | R$ 58,80 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.671.402,10 | R$ 186,289781 | R$ 1,16 | R$ 114.290,45 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.739.633,90 | R$ 186,001722 | R$ 342,65 | R$ 0,00 | 1 |