Patrimônio líquido
R$ 29.584.676,71
classe
R$ 29.584.676,71
R$ 184,57
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
6,21%
Fundo/Casca
IBIUNA I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.733/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA I PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.733/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.584.676,71 | R$ 184,570303 | R$ 1.192,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.594.116,23 | R$ 184,636634 | R$ 191,69 | R$ 477,48 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.608.201,57 | R$ 184,722728 | R$ 0,00 | R$ 194.097,33 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.845.695,17 | R$ 184,991710 | R$ 9.856,42 | R$ 753.012,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.601.984,44 | R$ 185,071133 | R$ 1,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.596.638,78 | R$ 185,038811 | R$ 1.108,24 | R$ 14.900,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.518.644,95 | R$ 184,483971 | R$ 0,00 | R$ 2.638,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.508.663,78 | R$ 184,407693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.535.097,95 | R$ 184,567473 | R$ 1.674,71 | R$ 3.327,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.559.781,89 | R$ 184,706676 | R$ 70,15 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.516.834,48 | R$ 184,357030 | R$ 2.096,86 | R$ 211,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.566.450,42 | R$ 184,668176 | R$ 230,13 | R$ 305.852,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.841.445,46 | R$ 184,484969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.738.613,32 | R$ 183,869856 | R$ 936,67 | R$ 92.685,60 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.770.155,81 | R$ 183,510789 | R$ 930,04 | R$ 44.772,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.803.972,86 | R$ 183,451086 | R$ 0,00 | R$ 32,64 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.744.343,31 | R$ 183,095772 | R$ 108,68 | R$ 208.977,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.055.286,01 | R$ 183,699562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.029.520,15 | R$ 183,547150 | R$ 2.716,77 | R$ 9.408,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.942.395,85 | R$ 182,992326 | R$ 0,00 | R$ 787,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.929.700,43 | R$ 182,912592 | R$ 90,82 | R$ 686.420,28 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.674.292,59 | R$ 183,249667 | R$ 102,64 | R$ 0,00 | 1 |