Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
19/08/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ R FEEDER FC DE FI MULT
34.546.359/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ R FEEDER FC DE FI MULT
34.546.359/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,382160 | R$ 0,00 | R$ 6.870.238,73 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 6.867.392,96 | R$ 1,381588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 6.856.169,41 | R$ 1,379330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 6.864.987,67 | R$ 1,381104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 6.857.591,72 | R$ 1,379616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 6.840.528,21 | R$ 1,376183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.843.228,07 | R$ 1,376726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.836.212,79 | R$ 1,375315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.817.207,70 | R$ 1,371491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.802.870,05 | R$ 1,368607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 6.792.017,13 | R$ 1,366424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 6.808.816,14 | R$ 1,369803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.827.071,47 | R$ 1,373476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.816.435,39 | R$ 1,371336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.810.422,69 | R$ 1,370126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.807.944,97 | R$ 1,369628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.802.870,05 | R$ 1,368607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.791.224,48 | R$ 1,366264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.803.218,95 | R$ 1,368677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.807.997,29 | R$ 1,369639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.804.377,63 | R$ 1,368910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.801.261,38 | R$ 1,368283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |