Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
02/01/2023
R$ 1,00
4
Dias
0
2,82%
Fundo/Casca
CANVAS ENDURO PREV ITAÚ FC MULT
31.944.015/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ENDURO PREV ITAÚ FC MULT
31.944.015/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,070290 | R$ 0,00 | R$ 46.658.105,58 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 46.992.450,88 | R$ 1,077960 | R$ 0,00 | R$ 810.000,00 | 8 |
| 29/12/2022 | R$ 47.785.950,06 | R$ 1,077588 | R$ 0,00 | R$ 12.978.471,68 | 8 |
| 28/12/2022 | R$ 60.770.982,59 | R$ 1,077704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2022 | R$ 60.458.877,12 | R$ 1,072169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2022 | R$ 60.425.510,14 | R$ 1,071578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2022 | R$ 60.445.498,67 | R$ 1,071932 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 9 |
| 22/12/2022 | R$ 61.152.636,55 | R$ 1,066823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/12/2022 | R$ 61.049.999,11 | R$ 1,065033 | R$ 0,00 | R$ 98.851,93 | 9 |
| 20/12/2022 | R$ 61.144.231,08 | R$ 1,064952 | R$ 0,00 | R$ 91.219,48 | 9 |
| 19/12/2022 | R$ 60.935.034,06 | R$ 1,059727 | R$ 0,00 | R$ 74.622,34 | 9 |
| 16/12/2022 | R$ 60.957.597,29 | R$ 1,058823 | R$ 0,00 | R$ 99.399,67 | 9 |
| 15/12/2022 | R$ 61.369.229,13 | R$ 1,064238 | R$ 0,00 | R$ 504.693,39 | 9 |
| 14/12/2022 | R$ 61.733.155,67 | R$ 1,061817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2022 | R$ 61.745.055,06 | R$ 1,062021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2022 | R$ 61.955.828,81 | R$ 1,065647 | R$ 0,00 | R$ 35.576,15 | 9 |
| 09/12/2022 | R$ 62.349.954,45 | R$ 1,071810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/12/2022 | R$ 62.493.096,14 | R$ 1,074271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/12/2022 | R$ 62.523.066,11 | R$ 1,074786 | R$ 1.611.161,01 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/12/2022 | R$ 60.887.212,00 | R$ 1,074350 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 9 |
| 05/12/2022 | R$ 61.349.341,36 | R$ 1,076845 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 9 |
| 02/12/2022 | R$ 61.936.373,26 | R$ 1,081683 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 9 |