Patrimônio líquido
R$ 112.046.482,89
classe
R$ 112.046.482,89
R$ 1,95
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,20%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.723/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VINLAND MACRO ADV XP SEG PREV FC MULT RESP LIMITADA
31.846.723/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.046.482,89 | R$ 1,949714 | R$ 400,00 | R$ 164.808,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.059.654,07 | R$ 1,947086 | R$ 2.659,18 | R$ 149.359,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.073.332,58 | R$ 1,944778 | R$ 3.184,67 | R$ 107.813,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.185.196,86 | R$ 1,944904 | R$ 2.198,03 | R$ 25.150,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.195.430,21 | R$ 1,944683 | R$ 0,00 | R$ 105.954,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.313.571,37 | R$ 1,944894 | R$ 1.415,57 | R$ 902.699,96 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.232.995,21 | R$ 1,945206 | R$ 764,84 | R$ 494.524,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.637.659,10 | R$ 1,943682 | R$ 9.254,81 | R$ 159.585,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.773.401,05 | R$ 1,943433 | R$ 4.218,67 | R$ 236.490,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.928.282,63 | R$ 1,942113 | R$ 7.673,74 | R$ 275.146,82 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.160.916,89 | R$ 1,941521 | R$ 14.969,90 | R$ 283.360,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.292.774,28 | R$ 1,939204 | R$ 16.392,08 | R$ 168.795,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.305.389,30 | R$ 1,936836 | R$ 2.835,67 | R$ 256.176,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.494.477,84 | R$ 1,935749 | R$ 550,00 | R$ 683.907,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.228.331,43 | R$ 1,936598 | R$ 0,00 | R$ 65.394,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.155.519,17 | R$ 1,934277 | R$ 321,64 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.976.519,31 | R$ 1,930806 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.698.159,34 | R$ 1,926208 | R$ 10.036,72 | R$ 38.950,51 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.598.769,16 | R$ 1,924054 | R$ 126,21 | R$ 174.716,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.469.728,98 | R$ 1,918964 | R$ 0,00 | R$ 37.521,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.172.335,93 | R$ 1,913352 | R$ 500,00 | R$ 87.698,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.937.084,91 | R$ 1,924698 | R$ 822,79 | R$ 33.264,83 | 1 |