Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
12/07/2024
-
4
Dias
0
9,48%
Fundo/Casca
ITAÚ NAVI LONG SHORT PREV FC MULT
31.943.965/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
ITAÚ NAVI LONG SHORT PREV FC MULT
31.943.965/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,472300 | R$ 0,00 | R$ 51.107.883,37 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 51.120.248,12 | R$ 1,472656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 51.126.864,87 | R$ 1,472847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 51.110.385,69 | R$ 1,472372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 51.187.005,44 | R$ 1,474579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 51.201.890,97 | R$ 1,475008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 51.186.521,62 | R$ 1,474565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 51.122.833,00 | R$ 1,472731 | R$ 0,00 | R$ 48.000.000,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 99.114.039,05 | R$ 1,472600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 99.088.526,14 | R$ 1,472221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 98.976.199,72 | R$ 1,470552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 98.953.691,10 | R$ 1,470218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 98.626.840,00 | R$ 1,465361 | R$ 0,00 | R$ 48.000.000,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 146.601.949,81 | R$ 1,465113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 146.500.040,11 | R$ 1,464094 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 156.277.763,89 | R$ 1,462015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 156.187.892,06 | R$ 1,461174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 156.236.239,40 | R$ 1,461626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 156.172.968,18 | R$ 1,461034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 156.220.001,96 | R$ 1,461474 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 166.366.072,41 | R$ 1,462759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 166.126.182,44 | R$ 1,460649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |