Patrimônio líquido
R$ 156.710.494,39
classe
R$ 156.710.494,39
R$ 19,24
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
KINEA PREV II XTR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.188/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV II XTR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.188/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.710.494,39 | R$ 19,237505 | R$ 90.612,76 | R$ 503.062,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.311.116,08 | R$ 19,260544 | R$ 209,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.050.116,72 | R$ 19,228599 | R$ 125,00 | R$ 316,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.532.936,08 | R$ 19,287705 | R$ 30.496,03 | R$ 157.449,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.482.249,40 | R$ 19,265973 | R$ 680,00 | R$ 311.188,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.890.179,14 | R$ 19,277868 | R$ 1,19 | R$ 58.768,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.714.528,29 | R$ 19,249257 | R$ 2.430,81 | R$ 1.402.804,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 158.914.182,45 | R$ 19,224975 | R$ 759,22 | R$ 303.433,51 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.219.569,57 | R$ 19,225302 | R$ 31.654,71 | R$ 633.310,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.003.832,51 | R$ 19,247269 | R$ 1.474,74 | R$ 329.014,32 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.977.951,26 | R$ 19,204841 | R$ 2.063,28 | R$ 29.653,57 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.072.863,37 | R$ 19,212922 | R$ 9.292,61 | R$ 74.863,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.033.358,27 | R$ 19,200315 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 159.277.005,92 | R$ 19,109606 | R$ 3.479,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.653.638,14 | R$ 19,035232 | R$ 8.407,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.633.125,75 | R$ 19,033780 | R$ 1.619,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 158.121.274,26 | R$ 18,972558 | R$ 290.225,37 | R$ 59.770,86 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 158.064.801,06 | R$ 18,993464 | R$ 160,20 | R$ 529,97 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.901.463,30 | R$ 18,973793 | R$ 9.446,81 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 157.819.643,61 | R$ 18,964495 | R$ 7.819,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.646.895,67 | R$ 18,944675 | R$ 636,04 | R$ 5.879,06 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 157.641.450,47 | R$ 18,943391 | R$ 300,00 | R$ 495.005,37 | 1 |