Patrimônio líquido
R$ 155.205.781,80
classe
R$ 155.205.781,80
R$ 19,60
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
KINEA PREV II XTR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.188/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV II XTR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.188/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 155.205.781,80 | R$ 19,601802 | R$ 384,50 | R$ 52,52 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 154.783.913,17 | R$ 19,548564 | R$ 20.450,18 | R$ 39.623,05 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 154.596.752,38 | R$ 19,522508 | R$ 2.030,97 | R$ 284.284,94 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 154.736.385,45 | R$ 19,504531 | R$ 800,00 | R$ 41.950,92 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 154.593.394,69 | R$ 19,481326 | R$ 806,53 | R$ 10,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 154.967.800,28 | R$ 19,528608 | R$ 3.067,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 154.788.233,10 | R$ 19,506365 | R$ 2.343,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 154.853.622,78 | R$ 19,514901 | R$ 636,04 | R$ 303,12 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 155.227.015,83 | R$ 19,561999 | R$ 10.300,00 | R$ 290.340,05 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 155.313.042,49 | R$ 19,537593 | R$ 455,59 | R$ 609.005,24 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 155.233.894,13 | R$ 19,451422 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 155.264.946,11 | R$ 19,455326 | R$ 812,21 | R$ 20.015,30 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 155.062.499,19 | R$ 19,427556 | R$ 574,93 | R$ 928.900,52 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 155.988.260,81 | R$ 19,427237 | R$ 3.917,43 | R$ 16.300,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 156.012.429,44 | R$ 19,428705 | R$ 21.660,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 156.266.298,10 | R$ 19,463022 | R$ 2,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 156.277.463,12 | R$ 19,464413 | R$ 138.090,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 156.267.990,90 | R$ 19,480446 | R$ 40.930,33 | R$ 316.740,96 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 156.537.089,51 | R$ 19,499338 | R$ 10.014,88 | R$ 254,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 156.141.505,61 | R$ 19,451274 | R$ 300,00 | R$ 134.143,31 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 155.979.996,76 | R$ 19,414512 | R$ 242,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 155.577.729,40 | R$ 19,364473 | R$ 3.686,83 | R$ 0,00 | 1 |