Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,42
18/06/2025
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
0,71%
Fundo/Casca
MANAGER GAUSS CIC MULT RESP LIMITADA
34.200.633/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GAUSS CIC MULT RESP LIMITADA
34.200.633/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 23h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 136,418149 | R$ 0,00 | R$ 4.557.428,42 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 4.569.306,28 | R$ 136,788688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 16/06/2025 | R$ 4.567.509,50 | R$ 136,734899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/06/2025 | R$ 4.552.893,37 | R$ 136,297345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/06/2025 | R$ 4.578.815,90 | R$ 137,073372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/06/2025 | R$ 4.562.659,12 | R$ 136,589696 | R$ 0,00 | R$ 4.486,36 | 90 |
| 10/06/2025 | R$ 4.579.280,41 | R$ 136,952616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 09/06/2025 | R$ 4.566.711,79 | R$ 136,576726 | R$ 0,00 | R$ 5.878,39 | 91 |
| 06/06/2025 | R$ 4.562.053,08 | R$ 136,261998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 05/06/2025 | R$ 4.577.000,48 | R$ 136,708455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 04/06/2025 | R$ 4.609.931,55 | R$ 137,064229 | R$ 0,00 | R$ 21.019,75 | 91 |
| 03/06/2025 | R$ 4.588.090,56 | R$ 136,414845 | R$ 0,00 | R$ 4.000,91 | 91 |
| 02/06/2025 | R$ 4.582.448,66 | R$ 136,128391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/05/2025 | R$ 4.596.707,22 | R$ 136,205470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/05/2025 | R$ 4.608.380,49 | R$ 136,551362 | R$ 0,00 | R$ 5.014,92 | 91 |
| 28/05/2025 | R$ 4.591.100,34 | R$ 135,891453 | R$ 0,00 | R$ 11.091,61 | 91 |
| 27/05/2025 | R$ 4.629.879,12 | R$ 136,708987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 26/05/2025 | R$ 4.612.390,36 | R$ 136,192587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 23/05/2025 | R$ 4.607.862,38 | R$ 136,058887 | R$ 0,00 | R$ 7.141,99 | 92 |
| 22/05/2025 | R$ 4.594.761,76 | R$ 135,462097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 21/05/2025 | R$ 4.570.193,51 | R$ 134,737779 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 93 |
| 20/05/2025 | R$ 4.584.850,19 | R$ 134,977912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |