Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,21
31/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DOM PEDRO I
30.077.485/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC DOM PEDRO I-SR
30.077.485/0001-82
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 102,214801 | R$ 0,00 | R$ 7.143.229,69 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 14.897.283,92 | R$ 212,818342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/10/2021 | R$ 22.514.478,12 | R$ 321,635402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2021 | R$ 30.011.971,82 | R$ 428,742455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2021 | R$ 37.383.907,65 | R$ 534,055824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2021 | R$ 44.624.300,57 | R$ 637,490008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2021 | R$ 51.772.065,31 | R$ 739,600933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2021 | R$ 58.844.567,50 | R$ 840,636679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2021 | R$ 65.836.385,90 | R$ 940,519799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2021 | R$ 72.787.075,75 | R$ 1.039,815368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/02/2021 | R$ 79.609.642,16 | R$ 1.137,280602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/01/2021 | R$ 86.480.879,91 | R$ 1.235,441142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2020 | R$ 86.001.830,65 | R$ 1.228,597581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/12/2020 | R$ 85.572.955,61 | R$ 1.222,470794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/12/2020 | R$ 85.549.192,03 | R$ 1.222,131315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/12/2020 | R$ 85.525.435,05 | R$ 1.221,791929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/12/2020 | R$ 85.501.684,67 | R$ 1.221,452638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2020 | R$ 85.477.940,87 | R$ 1.221,113441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/10/2020 | R$ 85.004.447,29 | R$ 1.214,349247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2020 | R$ 84.510.101,60 | R$ 1.207,287166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2020 | R$ 84.018.630,78 | R$ 1.200,266154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2020 | R$ 83.527.581,49 | R$ 1.193,251164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |