Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,92
02/01/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
0
11,56%
Fundo/Casca
NAVI ESTRATÉGIA LS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
34.081.135/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI ESTRATÉGIA LS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
34.081.135/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/01/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,917515 | R$ 0,00 | R$ 8.448.857,06 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 8.468.814,12 | R$ 4,929130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 8.470.869,17 | R$ 4,930327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 8.445.772,50 | R$ 4,915719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 8.424.011,15 | R$ 4,903054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 8.423.590,33 | R$ 4,902809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 8.419.242,07 | R$ 4,900278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 8.397.698,73 | R$ 4,887739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 8.435.293,78 | R$ 4,909621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 8.429.046,99 | R$ 4,905985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 8.406.325,37 | R$ 4,892760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 8.466.658,45 | R$ 4,927876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 8.500.801,91 | R$ 4,947748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 8.499.210,45 | R$ 4,946822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 8.468.986,16 | R$ 4,929231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 8.463.138,29 | R$ 4,925827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 8.491.812,10 | R$ 4,942516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 8.503.692,22 | R$ 4,949431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 8.532.231,84 | R$ 4,966042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 8.532.311,33 | R$ 4,966088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 8.515.760,88 | R$ 4,956455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 8.529.740,54 | R$ 4,964592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |