Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
10/03/2023
-
17
Dias
0
-4,71%
Fundo/Casca
COCCOLINO FIA IE
34.714.317/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
COCCOLINO FIA IE
34.714.317/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,800849 | R$ 0,00 | R$ 4.004.243,20 | 0 |
| 09/03/2023 | R$ 4.004.051,32 | R$ 0,800810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 4.009.357,39 | R$ 0,801871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 4.012.374,52 | R$ 0,802475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 4.007.372,56 | R$ 0,801475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 4.014.302,26 | R$ 0,802860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 4.012.430,74 | R$ 0,802486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 4.006.466,92 | R$ 0,801293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.993.747,98 | R$ 0,798750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 4.004.665,89 | R$ 0,800933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 4.001.239,19 | R$ 0,800248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 3.999.072,46 | R$ 0,799814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 3.997.697,76 | R$ 0,799540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 3.997.340,47 | R$ 0,799468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 4.009.590,64 | R$ 0,801918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 4.001.550,71 | R$ 0,800310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 4.006.408,30 | R$ 0,801282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 3.998.044,35 | R$ 0,799609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 4.004.503,43 | R$ 0,800901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 4.004.664,17 | R$ 0,800933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 4.004.825,25 | R$ 0,800965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 3.944.316,77 | R$ 0,788863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |