Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
26/02/2025
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
10,37%
Fundo/Casca
BB ICAP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
34.502.847/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ICAP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
34.502.847/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/03/2025, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,574687 | R$ 0,00 | R$ 496.089,07 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 495.857,18 | R$ 1,573950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 499.961,30 | R$ 1,586978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 499.728,32 | R$ 1,586238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 499.674,86 | R$ 1,586069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 495.789,21 | R$ 1,573735 | R$ 0,00 | R$ 7.627.951,63 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 8.119.963,75 | R$ 1,573003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 8.116.164,20 | R$ 1,572267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 8.112.312,84 | R$ 1,571521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 8.108.481,12 | R$ 1,570779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 8.104.562,89 | R$ 1,570020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 8.100.283,44 | R$ 1,569191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 8.096.160,20 | R$ 1,568392 | R$ 0,00 | R$ 7.475,82 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 8.099.797,86 | R$ 1,567649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2025 | R$ 8.096.066,93 | R$ 1,566927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 8.092.568,13 | R$ 1,566250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2025 | R$ 8.089.154,18 | R$ 1,565589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2025 | R$ 8.085.479,98 | R$ 1,564878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 8.081.684,69 | R$ 1,564143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2025 | R$ 8.082.159,69 | R$ 1,564235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2025 | R$ 8.078.691,37 | R$ 1,563564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 8.075.239,55 | R$ 1,562896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |