Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER PREMIUM ADV FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.847.650/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

17/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,08%

Estruturação da classe

SCHRODER PREMIUM ADV FI RF CRED PRIV LP

32.847.650/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER PREMIUM ADV FI RF CRED PRIV LP

32.847.650/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,964136	R$ 0,00	R$ 797.791,27	39
16/11/2020	R$ 798.213,56	R$ 0,964646	R$ 0,00	R$ 956,87	39
13/11/2020	R$ 805.427,90	R$ 0,972199	R$ 0,00	R$ 0,00	40
12/11/2020	R$ 805.681,31	R$ 0,972505	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/11/2020	R$ 806.066,22	R$ 0,972970	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/11/2020	R$ 806.177,92	R$ 0,973105	R$ 0,00	R$ 0,00	40
09/11/2020	R$ 806.831,15	R$ 0,973893	R$ 0,00	R$ 1.865,30	40
06/11/2020	R$ 808.954,35	R$ 0,974204	R$ 0,00	R$ 0,00	41
05/11/2020	R$ 810.273,12	R$ 0,975792	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/11/2020	R$ 810.683,40	R$ 0,976286	R$ 0,00	R$ 0,00	41
03/11/2020	R$ 811.362,28	R$ 0,977104	R$ 0,00	R$ 0,00	41
30/10/2020	R$ 811.761,18	R$ 0,977584	R$ 0,00	R$ 971,50	41
29/10/2020	R$ 813.156,35	R$ 0,978094	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/10/2020	R$ 813.516,82	R$ 0,978527	R$ 0,00	R$ 0,00	42
27/10/2020	R$ 813.624,52	R$ 0,978657	R$ 0,00	R$ 0,00	42
26/10/2020	R$ 813.896,61	R$ 0,978984	R$ 0,00	R$ 0,00	42
23/10/2020	R$ 814.355,44	R$ 0,979536	R$ 0,00	R$ 0,00	42
22/10/2020	R$ 814.510,41	R$ 0,979722	R$ 0,00	R$ 0,00	42
21/10/2020	R$ 814.882,86	R$ 0,980170	R$ 0,00	R$ 0,00	42
20/10/2020	R$ 815.134,71	R$ 0,980473	R$ 0,00	R$ 0,00	42
19/10/2020	R$ 815.496,19	R$ 0,980908	R$ 0,00	R$ 0,00	42
16/10/2020	R$ 815.910,17	R$ 0,981406	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.