Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,80
20/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-1,72%
Fundo/Casca
CSHG MOUBARAK FI MULT - CRED PRIV IE
34.546.469/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MOUBARAK FI MULT - CRED PRIV IE
34.546.469/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 125,804736 | R$ 0,00 | R$ 3.376.457,12 | 0 |
| 19/02/2024 | R$ 3.390.471,67 | R$ 126,326910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 3.389.381,82 | R$ 126,286303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 3.388.262,15 | R$ 126,244585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 3.387.273,26 | R$ 126,207739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 3.386.213,81 | R$ 126,168265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 3.385.159,08 | R$ 126,128966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 3.384.120,65 | R$ 126,090275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 3.383.090,40 | R$ 126,051888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 3.382.158,61 | R$ 126,017170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 3.381.144,71 | R$ 125,979393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 3.377.923,78 | R$ 125,859383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.380.834,41 | R$ 125,967831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 3.356.266,41 | R$ 125,052443 | R$ 0,00 | R$ 61.534.753,61 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 64.860.790,19 | R$ 124,994186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 64.847.604,69 | R$ 124,968776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 64.840.512,59 | R$ 124,955109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 64.826.835,19 | R$ 124,928751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 64.800.313,67 | R$ 124,877641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 64.747.270,41 | R$ 124,775421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 64.712.273,76 | R$ 124,707978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 64.674.850,28 | R$ 124,635859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |