Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA SELECTION J30 FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.271.119/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,42

24/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,99%

Estruturação da classe

OCEANA SELECTION J30 FC FIA

34.271.119/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA SELECTION J30 FC FIA

34.271.119/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2024	R$ 0,00	R$ 3,424724	R$ 0,00	R$ 17.864.107,58	0
21/06/2024	R$ 17.564.274,93	R$ 3,367244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2024	R$ 17.356.233,70	R$ 3,327360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2024	R$ 17.436.948,79	R$ 3,342834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2024	R$ 17.343.004,04	R$ 3,324824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2024	R$ 17.370.482,01	R$ 3,330092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2024	R$ 17.580.088,45	R$ 3,370275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2024	R$ 17.490.231,32	R$ 3,353049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2024	R$ 17.591.868,22	R$ 3,372534	R$ 0,00	R$ 247.146,00	2
11/06/2024	R$ 18.084.458,37	R$ 3,418936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2024	R$ 17.912.803,98	R$ 3,386484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2024	R$ 18.091.924,84	R$ 3,420347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2024	R$ 18.402.853,08	R$ 3,479129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2024	R$ 18.144.149,41	R$ 3,430220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2024	R$ 18.169.418,72	R$ 3,434998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2024	R$ 18.179.418,27	R$ 3,436888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2024	R$ 18.011.998,07	R$ 3,405237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2024	R$ 18.183.644,12	R$ 3,437687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2024	R$ 18.352.205,73	R$ 3,469554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2024	R$ 18.454.933,94	R$ 3,488975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2024	R$ 18.461.060,51	R$ 3,490134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2024	R$ 18.537.679,57	R$ 3,504619	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.