Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
22/02/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-17,83%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS II FC FI AÇÕES
31.690.693/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS II FC FI AÇÕES
31.690.693/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,851512 | R$ 0,00 | R$ 63.742,97 | 0 |
| 17/02/2023 | R$ 73.312,08 | R$ 0,979341 | R$ 0,00 | R$ 2.626.840,81 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 2.718.697,89 | R$ 0,986067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 2.721.763,95 | R$ 0,987179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 2.690.765,18 | R$ 0,975936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 2.703.798,45 | R$ 0,980663 | R$ 0,00 | R$ 480.509,91 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 3.178.709,22 | R$ 0,978939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 3.176.348,49 | R$ 0,978212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 3.216.867,30 | R$ 0,990690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 3.190.999,75 | R$ 0,982724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 3.211.182,97 | R$ 0,988940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 3.214.933,36 | R$ 0,990095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 3.298.710,25 | R$ 1,015895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 3.302.222,86 | R$ 1,016977 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.426.113,23 | R$ 1,024118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 3.362.585,77 | R$ 1,005129 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 3.644.110,25 | R$ 1,013900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 3.659.546,00 | R$ 1,018195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 3.654.563,98 | R$ 1,016809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 3.624.993,12 | R$ 1,008581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 3.584.869,70 | R$ 0,997417 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 3.676.886,97 | R$ 0,995257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |