Patrimônio líquido
R$ 8.062.943,31
classe
R$ 8.062.943,31
R$ 1,51
02/10/2026
R$ 1.000,00
17
Dias úteis
28
40,37%
Fundo/Casca
SIMÉTRICA BR FIF RESP LIMITADA
33.270.025/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SIMÉTRICA INVESTIMENTOS
Classe
SIMÉTRICA BR FIF RESP LIMITADA
33.270.025/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.062.943,31 | R$ 1,506411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 8.066.495,59 | R$ 1,507075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 7.863.077,67 | R$ 1,469070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 7.909.450,99 | R$ 1,477734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 7.896.060,17 | R$ 1,475232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 7.964.691,22 | R$ 1,488054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 7.982.496,57 | R$ 1,491381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 7.992.002,57 | R$ 1,493157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 7.915.075,10 | R$ 1,478785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 7.867.095,29 | R$ 1,469820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 7.772.249,59 | R$ 1,452100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/09/2026 | R$ 7.742.659,68 | R$ 1,446572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/09/2026 | R$ 7.545.662,90 | R$ 1,409767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/09/2026 | R$ 7.511.178,05 | R$ 1,403324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 7.552.710,94 | R$ 1,411084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/09/2026 | R$ 7.626.248,68 | R$ 1,424823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/09/2026 | R$ 7.526.905,59 | R$ 1,406262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/09/2026 | R$ 7.658.120,42 | R$ 1,430777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/09/2026 | R$ 7.610.999,06 | R$ 1,421974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2026 | R$ 7.566.925,56 | R$ 1,413739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2026 | R$ 7.457.390,54 | R$ 1,393275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2026 | R$ 7.412.016,98 | R$ 1,384797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |