Patrimônio líquido
R$ 7.318.811,20
classe
R$ 7.318.811,20
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
17
Dias úteis
28
38,39%
Fundo/Casca
SIMÉTRICA BR FIF RESP LIMITADA
33.270.025/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SIMÉTRICA INVESTIMENTOS
Classe
SIMÉTRICA BR FIF RESP LIMITADA
33.270.025/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.318.811,20 | R$ 1,376729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 7.289.437,80 | R$ 1,371203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 7.481.134,22 | R$ 1,407263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 7.717.820,20 | R$ 1,451785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 7.670.875,89 | R$ 1,442955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 7.545.491,03 | R$ 1,419369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 7.477.832,76 | R$ 1,406642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 7.294.975,54 | R$ 1,372245 | R$ 0,00 | R$ 21.429,39 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 7.335.444,66 | R$ 1,375816 | R$ 0,00 | R$ 11.151,80 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 7.285.395,54 | R$ 1,364355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 7.357.899,68 | R$ 1,377933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 7.562.889,84 | R$ 1,416322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 7.713.902,25 | R$ 1,444602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 7.408.513,95 | R$ 1,387411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 7.325.182,22 | R$ 1,371806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 7.302.038,87 | R$ 1,367472 | R$ 0,00 | R$ 7.677,64 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 6.944.873,77 | R$ 1,299218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 7.122.290,80 | R$ 1,332409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 7.361.484,66 | R$ 1,377156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 7.372.057,86 | R$ 1,379134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 7.666.543,73 | R$ 1,434225 | R$ 0,00 | R$ 9.366,20 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 7.683.794,92 | R$ 1,435699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |