Patrimônio líquido
R$ 340.996.973,70
classe
R$ 340.996.973,70
R$ 20,19
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2120
15,44%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE PLUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
32.892.264/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP CORPORATE PLUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
32.892.264/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 340.996.973,70 | R$ 20,193596 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2120 |
| 19/08/2026 | R$ 340.586.220,65 | R$ 20,169863 | R$ 1.291.705,36 | R$ 20.103,36 | 2120 |
| 18/08/2026 | R$ 339.212.253,14 | R$ 20,163778 | R$ 816.636,00 | R$ 0,00 | 2117 |
| 17/08/2026 | R$ 338.275.533,08 | R$ 20,156622 | R$ 56.000,00 | R$ 254.555,79 | 2116 |
| 14/08/2026 | R$ 338.483.608,37 | R$ 20,157189 | R$ 574.000,00 | R$ 0,00 | 2116 |
| 13/08/2026 | R$ 337.701.212,76 | R$ 20,144758 | R$ 67.006,00 | R$ 0,00 | 2115 |
| 12/08/2026 | R$ 337.519.588,53 | R$ 20,137919 | R$ 308.680,01 | R$ 61.086,29 | 2114 |
| 11/08/2026 | R$ 337.409.763,07 | R$ 20,146145 | R$ 236.700,00 | R$ 0,00 | 2112 |
| 10/08/2026 | R$ 336.954.784,79 | R$ 20,133103 | R$ 375.000,00 | R$ 300.555,16 | 2111 |
| 07/08/2026 | R$ 336.696.932,30 | R$ 20,122142 | R$ 373.000,00 | R$ 43.394,98 | 2111 |
| 06/08/2026 | R$ 336.282.540,91 | R$ 20,117070 | R$ 584.987,96 | R$ 656.333,40 | 2111 |
| 05/08/2026 | R$ 336.057.141,67 | R$ 20,099322 | R$ 356.000,00 | R$ 300.837,02 | 2109 |
| 04/08/2026 | R$ 335.827.180,24 | R$ 20,088866 | R$ 319.927,08 | R$ 0,00 | 2111 |
| 03/08/2026 | R$ 335.244.806,25 | R$ 20,073151 | R$ 132.000,00 | R$ 167.481,40 | 2111 |
| 31/07/2026 | R$ 335.081.743,81 | R$ 20,061265 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 2114 |
| 30/07/2026 | R$ 335.176.413,57 | R$ 20,071006 | R$ 40.000,00 | R$ 64.853,81 | 2112 |
| 29/07/2026 | R$ 334.975.051,17 | R$ 20,057460 | R$ 169.042,71 | R$ 0,00 | 2112 |
| 28/07/2026 | R$ 333.829.954,21 | R$ 19,998987 | R$ 310.363,22 | R$ 0,00 | 2111 |
| 27/07/2026 | R$ 333.387.402,05 | R$ 19,991061 | R$ 236.000,00 | R$ 71.745,07 | 2110 |
| 24/07/2026 | R$ 333.024.766,35 | R$ 19,979159 | R$ 195.000,00 | R$ 15.056,59 | 2112 |
| 23/07/2026 | R$ 332.681.138,76 | R$ 19,969334 | R$ 137.000,00 | R$ 404.379,08 | 2112 |
| 22/07/2026 | R$ 332.503.821,99 | R$ 19,942662 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2114 |