Patrimônio líquido
R$ 9.381.081,83
classe
R$ 9.381.081,83
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
9,86%
Fundo/Casca
ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO
32.287.638/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ARAIAN FUNDO IE MULTIMERCADO MACRO
32.287.638/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.381.081,83 | R$ 1,572040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.364.570,51 | R$ 1,569274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.381.578,39 | R$ 1,572124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.379.983,80 | R$ 1,571856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.368.720,54 | R$ 1,569969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.373.494,45 | R$ 1,570769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.397.628,90 | R$ 1,574813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.410.547,65 | R$ 1,576978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.419.884,32 | R$ 1,578543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.446.757,87 | R$ 1,583046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.435.864,63 | R$ 1,581221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.423.960,14 | R$ 1,579226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.407.971,88 | R$ 1,576547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.391.007,93 | R$ 1,573704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.366.675,91 | R$ 1,569626 | R$ 0,00 | R$ 60.076,67 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.427.358,54 | R$ 1,569727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.428.955,20 | R$ 1,569993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.405.822,00 | R$ 1,566141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.418.025,87 | R$ 1,568173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.434.393,99 | R$ 1,570899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.412.353,76 | R$ 1,567229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.411.787,04 | R$ 1,567134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |