Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTARA I FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

30.178.052/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

23/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CENTARA I FIDC NP

30.178.052/0001-13

FIDC

SEFER DTVM

ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA

CENTARA I FIDC NP-ÚNICA

30.178.052/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 32,13	0
22/05/2019	R$ 426,24	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 392,12	10
21/05/2019	R$ 441,40	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/05/2019	R$ 456,56	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/05/2019	R$ 471,72	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/05/2019	R$ 486,88	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/05/2019	R$ 502,03	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/05/2019	R$ 517,19	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2019	R$ 532,35	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/05/2019	R$ 547,51	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2019	R$ 562,67	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2019	R$ 577,83	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/05/2019	R$ 592,97	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/05/2019	R$ 608,13	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/05/2019	R$ 623,29	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/05/2019	R$ 638,44	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/04/2019	R$ 653,60	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/04/2019	R$ 668,76	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/04/2019	R$ 683,91	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/04/2019	R$ 699,07	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/04/2019	R$ 714,23	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/04/2019	R$ 729,39	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.