Patrimônio líquido
R$ 8.740.785,96
classe
R$ 8.740.785,96
R$ 1,66
19/08/2026
-
1
Dias
3
14,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TIE BREAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
34.633.386/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TIE BREAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
34.633.386/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.740.785,96 | R$ 1,655355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.737.709,86 | R$ 1,654773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.735.425,49 | R$ 1,654340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.733.657,89 | R$ 1,654005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.731.649,92 | R$ 1,653625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.730.364,56 | R$ 1,653382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.745.345,05 | R$ 1,656219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.743.004,95 | R$ 1,655776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.752.066,23 | R$ 1,657492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.760.293,80 | R$ 1,659050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.758.717,06 | R$ 1,658751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.752.733,04 | R$ 1,657618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.749.937,50 | R$ 1,657089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.742.589,35 | R$ 1,655697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.721.357,58 | R$ 1,651676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.727.740,80 | R$ 1,652885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.719.024,13 | R$ 1,651234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.707.453,77 | R$ 1,649043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.715.710,07 | R$ 1,650606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.719.053,83 | R$ 1,651240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.692.157,60 | R$ 1,646146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 8.687.754,31 | R$ 1,645312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |