Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
17/01/2022
-
9
Dias
0
3,17%
Fundo/Casca
ALMA PORTUGAL PREV FI MULT CRED PRIV
33.269.254/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ALMA PORTUGAL PREV FI MULT CRED PRIV
33.269.254/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,104473 | R$ 0,00 | R$ 6.525.696,88 | 0 |
| 14/01/2022 | R$ 6.537.464,70 | R$ 1,106465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 6.535.820,83 | R$ 1,106186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 6.531.016,03 | R$ 1,105373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 6.531.050,86 | R$ 1,105379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 6.531.085,70 | R$ 1,105385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 6.531.120,73 | R$ 1,105391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 6.529.020,91 | R$ 1,105035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 6.528.623,77 | R$ 1,104968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 6.528.217,99 | R$ 1,104900 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 6.627.813,99 | R$ 1,104832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.627.409,99 | R$ 1,104765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 6.627.026,18 | R$ 1,104701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 6.626.642,36 | R$ 1,104637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 6.626.258,60 | R$ 1,104573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 6.625.874,87 | R$ 1,104509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 6.625.493,61 | R$ 1,104445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 6.625.109,93 | R$ 1,104381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 6.624.726,28 | R$ 1,104317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 6.624.004,71 | R$ 1,104197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 6.622.483,07 | R$ 1,103944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 6.620.933,51 | R$ 1,103685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |