Patrimônio líquido
R$ 111.967.060,54
classe
R$ 111.967.060,54
R$ 2,11
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias
1
13,37%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.846.651/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.846.651/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.967.060,54 | R$ 2,107024 | R$ 400,00 | R$ 164.940,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.976.069,35 | R$ 2,104102 | R$ 2.659,18 | R$ 149.478,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.985.559,45 | R$ 2,101525 | R$ 3.184,67 | R$ 107.899,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.093.205,73 | R$ 2,101580 | R$ 2.198,03 | R$ 25.150,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.099.130,66 | R$ 2,101261 | R$ 0,00 | R$ 106.039,30 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.213.036,35 | R$ 2,101408 | R$ 1.415,57 | R$ 903.426,77 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.128.838,85 | R$ 2,101664 | R$ 764,84 | R$ 494.923,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.529.540,60 | R$ 2,099935 | R$ 9.254,81 | R$ 159.714,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.661.039,66 | R$ 2,099585 | R$ 4.218,67 | R$ 236.681,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.811.955,55 | R$ 2,098082 | R$ 7.673,74 | R$ 275.369,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.040.634,20 | R$ 2,097364 | R$ 14.969,90 | R$ 283.595,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.168.543,51 | R$ 2,094782 | R$ 16.392,08 | R$ 168.853,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.176.976,69 | R$ 2,092143 | R$ 2.835,67 | R$ 379.714,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.485.355,31 | R$ 2,090892 | R$ 550,00 | R$ 684.486,45 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.215.517,20 | R$ 2,091732 | R$ 0,00 | R$ 169.763,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.238.429,70 | R$ 2,089069 | R$ 321,64 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.054.943,26 | R$ 2,085242 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.772.106,82 | R$ 2,080199 | R$ 10.036,72 | R$ 38.980,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.668.276,94 | R$ 2,077793 | R$ 126,21 | R$ 174.858,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.534.898,74 | R$ 2,072219 | R$ 0,00 | R$ 37.521,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.233.036,11 | R$ 2,066081 | R$ 500,00 | R$ 87.770,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.993.358,21 | R$ 2,078245 | R$ 822,79 | R$ 33.291,94 | 1 |