Patrimônio líquido
R$ 107.998.678,00
classe
R$ 107.998.678,00
R$ 2,13
02/10/2026
R$ 500,00
3
Dias
1
12,85%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.846.651/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.846.651/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 107.998.678,00 | R$ 2,129586 | R$ 2.259,84 | R$ 133.626,32 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 108.034.467,73 | R$ 2,127703 | R$ 1.950,00 | R$ 133.295,17 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 108.563.717,81 | R$ 2,135531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 108.251.762,25 | R$ 2,129394 | R$ 3.024,19 | R$ 559.865,55 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 108.736.775,76 | R$ 2,127988 | R$ 2.382,88 | R$ 25.606,69 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 109.214.583,05 | R$ 2,136883 | R$ 126,21 | R$ 111.777,64 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 109.112.336,52 | R$ 2,132702 | R$ 300,00 | R$ 41.154,10 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 109.300.341,15 | R$ 2,135577 | R$ 907,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 109.327.533,46 | R$ 2,136126 | R$ 2.790,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 109.275.132,93 | R$ 2,135157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 109.141.857,02 | R$ 2,132553 | R$ 1.155,09 | R$ 224.445,21 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 109.295.361,87 | R$ 2,131192 | R$ 2.659,18 | R$ 237.557,42 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 109.407.617,52 | R$ 2,128806 | R$ 2.207,61 | R$ 190.987,29 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 109.616.553,40 | R$ 2,129197 | R$ 3.259,54 | R$ 1.362.078,57 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 110.842.768,58 | R$ 2,126653 | R$ 764,84 | R$ 155.695,94 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 111.110.093,86 | R$ 2,128806 | R$ 9.832,36 | R$ 265.601,51 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 111.469.429,25 | R$ 2,130786 | R$ 2.421,74 | R$ 114.656,90 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 111.194.639,56 | R$ 2,123395 | R$ 16.566,95 | R$ 932.678,30 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 111.872.341,55 | R$ 2,127730 | R$ 11.338,71 | R$ 84.208,11 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 111.474.220,33 | R$ 2,118778 | R$ 425,08 | R$ 26.233,14 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 111.492.229,95 | R$ 2,118630 | R$ 3.957,86 | R$ 4.800,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 111.398.360,69 | R$ 2,116830 | R$ 2.259,84 | R$ 15.925,85 | 1 |