Patrimônio líquido
R$ 324.130.086,14
classe
R$ 324.130.086,14
R$ 19,98
20/08/2026
R$ 5.000,00
61
Dias úteis
3167
15,60%
Fundo/Casca
JGP SELECT FIF CIC MULT CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
32.892.615/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP SELECT FIF CIC MULT CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
32.892.615/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.130.086,14 | R$ 19,983769 | R$ 211.846,70 | R$ 0,00 | 3167 |
| 19/08/2026 | R$ 323.598.715,88 | R$ 19,964056 | R$ 582.000,00 | R$ 0,00 | 3167 |
| 18/08/2026 | R$ 322.859.962,01 | R$ 19,954368 | R$ 401.500,00 | R$ 8.709,60 | 3166 |
| 17/08/2026 | R$ 322.409.761,18 | R$ 19,950815 | R$ 507.000,00 | R$ 436.133,77 | 3164 |
| 14/08/2026 | R$ 322.318.054,53 | R$ 19,949525 | R$ 1.187.833,12 | R$ 165.328,26 | 3161 |
| 13/08/2026 | R$ 321.179.045,47 | R$ 19,942291 | R$ 357.018,22 | R$ 0,00 | 3154 |
| 12/08/2026 | R$ 320.693.471,26 | R$ 19,934300 | R$ 906.536,27 | R$ 0,00 | 3146 |
| 11/08/2026 | R$ 319.709.660,58 | R$ 19,929483 | R$ 195.000,00 | R$ 10.104,18 | 3140 |
| 10/08/2026 | R$ 319.392.560,02 | R$ 19,921237 | R$ 398.000,00 | R$ 387.853,14 | 3134 |
| 07/08/2026 | R$ 319.205.331,78 | R$ 19,910192 | R$ 220.000,00 | R$ 25.319,06 | 3134 |
| 06/08/2026 | R$ 318.917.891,93 | R$ 19,904403 | R$ 503.000,00 | R$ 0,00 | 3134 |
| 05/08/2026 | R$ 318.174.795,88 | R$ 19,889394 | R$ 1.210.860,00 | R$ 0,00 | 3129 |
| 04/08/2026 | R$ 316.814.628,63 | R$ 19,880025 | R$ 500.834,00 | R$ 32.099,40 | 3124 |
| 03/08/2026 | R$ 316.035.828,46 | R$ 19,860540 | R$ 485.500,00 | R$ 204.299,01 | 3121 |
| 31/07/2026 | R$ 315.524.169,54 | R$ 19,846044 | R$ 209.000,00 | R$ 370.172,09 | 3120 |
| 30/07/2026 | R$ 315.750.267,82 | R$ 19,850126 | R$ 430.395,61 | R$ 0,00 | 3119 |
| 29/07/2026 | R$ 315.218.063,33 | R$ 19,843717 | R$ 194.900,00 | R$ 0,00 | 3112 |
| 28/07/2026 | R$ 314.622.395,50 | R$ 19,818472 | R$ 91.000,00 | R$ 866.830,66 | 3106 |
| 27/07/2026 | R$ 315.264.663,69 | R$ 19,810080 | R$ 497.000,00 | R$ 399.927,25 | 3109 |
| 24/07/2026 | R$ 314.990.007,18 | R$ 19,798917 | R$ 101.200,00 | R$ 284.196,53 | 3112 |
| 23/07/2026 | R$ 315.006.677,27 | R$ 19,788469 | R$ 739.000,00 | R$ 0,00 | 3114 |
| 22/07/2026 | R$ 313.901.036,71 | R$ 19,765383 | R$ 511.538,91 | R$ 0,00 | 3112 |