Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
31/03/2023
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-6,44%
Fundo/Casca
CSHG FDS FI MULT - IE
31.594.519/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FDS FI MULT - IE
31.594.519/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,031164 | R$ 0,00 | R$ 3.384.779,86 | 0 |
| 30/03/2023 | R$ 3.438.280,61 | R$ 1,047463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 3.388.623,53 | R$ 1,032335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.371.363,13 | R$ 1,027077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 3.326.966,79 | R$ 1,013551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 3.320.115,86 | R$ 1,011464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 3.278.275,68 | R$ 0,998718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 3.327.149,90 | R$ 1,013607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 3.358.318,39 | R$ 1,023103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 3.346.115,13 | R$ 1,019385 | R$ 0,00 | R$ 451.287,27 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.861.535,17 | R$ 1,036601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 3.912.167,14 | R$ 1,050193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 3.875.820,58 | R$ 1,040436 | R$ 0,00 | R$ 4.606.923,06 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 8.456.045,65 | R$ 1,037161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 8.485.710,65 | R$ 1,040800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 8.490.467,89 | R$ 1,041383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 8.524.034,27 | R$ 1,045500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 8.631.527,44 | R$ 1,058685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 8.498.845,47 | R$ 1,042411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 8.494.559,34 | R$ 1,041885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 8.445.467,12 | R$ 1,035864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 8.446.806,13 | R$ 1,036028 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |