Patrimônio líquido
R$ 54.630.847,66
classe
R$ 54.630.847,66
R$ 1,73
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEG PREV FIE FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.755.077/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEG PREV FIE FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.755.077/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.630.847,66 | R$ 1,733338 | R$ 0,00 | R$ 90.809,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.697.271,52 | R$ 1,732566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.671.198,35 | R$ 1,731740 | R$ 1.972,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.639.720,05 | R$ 1,730805 | R$ 1.093,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.615.193,28 | R$ 1,730063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.591.580,12 | R$ 1,729315 | R$ 0,00 | R$ 16.896,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.584.598,76 | R$ 1,728559 | R$ 8.823,53 | R$ 21.755,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.567.841,91 | R$ 1,727619 | R$ 2.006,01 | R$ 35.097,63 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.574.878,93 | R$ 1,726794 | R$ 2.285,28 | R$ 68.313,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.609.854,19 | R$ 1,725813 | R$ 11.207,03 | R$ 39.934,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.640.304,77 | R$ 1,725868 | R$ 662,79 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.634.914,21 | R$ 1,725024 | R$ 1.149,03 | R$ 9.800,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.615.813,75 | R$ 1,724148 | R$ 2.108,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.665.350,73 | R$ 1,725778 | R$ 238,06 | R$ 247.336,49 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.881.810,61 | R$ 1,724815 | R$ 187,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.855.060,84 | R$ 1,723980 | R$ 1.173,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.820.844,59 | R$ 1,722942 | R$ 0,00 | R$ 10.831,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.800.475,20 | R$ 1,721961 | R$ 1.127,44 | R$ 120.385,39 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.874.779,44 | R$ 1,720552 | R$ 1.044,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.845.955,20 | R$ 1,719681 | R$ 667,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.815.965,49 | R$ 1,718762 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.789.597,72 | R$ 1,717966 | R$ 684,74 | R$ 0,00 | 1 |