Patrimônio líquido
R$ 56.262.607,74
classe
R$ 56.262.607,74
R$ 26,42
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
12,81%
Fundo/Casca
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
34.626.161/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
34.626.161/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.262.607,74 | R$ 26,418933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 56.283.047,99 | R$ 26,428531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 56.242.011,60 | R$ 26,409262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 56.258.079,01 | R$ 26,416807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 56.228.558,74 | R$ 26,402945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 56.247.092,07 | R$ 26,411648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 56.217.375,01 | R$ 26,397693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 56.148.015,72 | R$ 26,365125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.331.253,39 | R$ 26,451167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 56.371.751,14 | R$ 26,470183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.323.673,11 | R$ 26,447607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.422.082,28 | R$ 26,493817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.302.345,71 | R$ 26,437593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.206.170,73 | R$ 26,392432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.024.242,10 | R$ 26,307005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 55.915.321,20 | R$ 26,255860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 55.561.642,29 | R$ 26,089785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 55.712.681,43 | R$ 26,160707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 55.692.654,82 | R$ 26,151303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 55.620.491,83 | R$ 26,117418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 55.705.478,53 | R$ 26,157325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 55.777.934,39 | R$ 26,191348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |